（2020年3月23日）

 

2019年计划财务处按照上级主管部门要求，在学校党委和行政的正确领导下，根据国家相关财经法规制度，按照“分类分级预算，集中统一管理”的财务管理体制，严格落实财经纪律,在“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡、略有盈余”，收好、用好、管好学校经费等方面的同时，保障了学校各项工作有序的运行。较好地完成了第三届双代会通过的计划财务工作任务。为保障学校事业发展和经济运行起到有效的助力作用。

现将财务工作情况报告如下：

一、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校工作顺利开展和重点项目的建设。

1．及时向国库申报预算内行政运营资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。

2．加强收费资金的组织和管理，按照“非税收入”资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格执行“收支两条线管理”，根据年初预算按月申报使用计划，确保收缴资金当期全额准时纳入财政“非税收入”管理。

二、学校2019年收入支出情况。

2019年学校全口径收入合计29774.90万元。支出合计29030.32万元。

 

（一）收入情况

学校经费收入稳步增长，制度建设日趋完善。学校经费由上级拨款，事业收入，其他收入，结余结转构成。为贯彻落实省财政过“紧日子”的要求，在压减当年预算支出的情况下，2019年学校收入合计29,774.90万元,较2018年减少1,404.47万元。其中财政拨款收入21,302.43万元，占收入的71.54%；事业收入7,868.20万元, 占收入的26.43%，其他收入604.28万元占收入的2.03%。

 

1.财政拨款21302.43万元，占收入的71.54%其中：

部门预算基本经费拨款14234.16万元

部门预算政府采购项目经费拨款2412.00万元

省政府奖学金34.40万元

高校学生资助补助经费865.87万元

省属本科高校一次性专项补助资金1499.00万元

支持地方高校改革发展资金1847.00万元

科研拨款248.00万元

青年骨干教师经费17.00万元

其他经费拨款145.00万元

2.事业收入7868.20万元，占收入的26.43% 其中：

学费5553.89万元

住宿费1041.12万元

成人学费787.89万元

考试考务费3.36万元

科研事业481.94万元

3.其他收入604.27万元，占收入的2.03% 其中：

利息143.26万元

浴池2万元

直属医院医疗18.1万元

资产承包收入348.87万元

其他76.27万元

本级横向财政拨款2.73万元

非本级财政拨款13.04万元

    （二）支出情况

2019年全年总支出29030.32万元。

1.工资福利支出10440.94万元。学校人员基本情况：学院总人数742人（在编人员586人、人事代理85人、退休70人、离休1人），学生总数9950人（含留学生343人），临时工平均每月1480元。

──基本工资2626.85万元，比2018年增长334.8万元

──绩效工资4640.21万元，与2018年持平

──其他社会保障缴费1896.69万元，比2018年增长996.27万元

──其他工资福利支出876.32万元，比2018年增长52.46万元

2.商品和服务支出8471.79万元

──办公费98.80万元，与上年持平

──印刷费66.92万元，比2018年增加20.25万元

──咨询费74.94万元，比2018年增加24.29万元

──手续费3.67万元，比2018年增加1.25万元

──水费267.02万元，比2018年减少28.42万元

──电费397.72万元，比2018年增加70.55万元

──邮电费206.58万元（包括电话费、发各单位电话费、网费、邮寄费），比2018年增加57.78万

──取暖费757.7万元（直接费用），与上年持平

──物业费251.27万元（主要开支学院卫生、绿化、保洁）比上年增加88.20万元

──差旅费327.78万元，比2018年增加12.34万元

──因公出国（境）费6.20万元，比2018年减少29.60万元

──维修费2124.14万元，比2018年减少1799.38万元

──租赁费14.77万元

──培训费111.34万元，比2018年增加36.33万元

──公务接待费5.63万元，，比2018年增加2.37万元

──专用材料费1522.46万元，比2018年增加298.77万元

──劳务费680.59万元，比2018年减少30.22万元

──委托业务费1837.35万元，比2018年增加513.40万元

──工会经费174.88万元，比2018年增加84.72万元

──公务用车运行维护费10.58万元，比2018年减少10.43万元

──其他交通费用36.93万元，比2018年增加19.20万元

──税金及附加费用17.70万元，比2018年增加12.99万元

──其他商品和服务支出234.52万元，比2018年减少567.29万元

3.对个人和家庭补助1793.67万元。

──离休费31.54万元，比2018年增加6.35万元

──退休费94.28万元，比2018年减少3.27万元

──生活补助16.57万元，比2018年增加15.52万元

──医疗费12.28万元，比2018年增加10.11万元

──助学金1427.05万元，比2018年减少40.96万元

──奖励金2.75万元

──住房公积金783.96万元，比2018年减75.45万元

──其他对个人和家庭补助209.2万元，比2018年增加208.81万元

4.其他资本性支出8323.92万元

──房屋建筑物构建70万元

──办公设备购置156.07万元

──专用设备购置4842.78万元，比2018年增加1655.89万元

──信息网络及软件购置更新3032.96万元

──无形资产13.43万元，比2018年减少30.90万元

──其他资本性208.68万元(主要为图书购置)，比2018年增加73.94万元

 

 

吉林医药学院2020年财务预算

（2020年3月23日）

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照吉林省财政厅《关于批复2020年单位预算的通知》，《关于编制2020年省级部门预算的通知》，根据学校工作部署，在确保学校工作正常运转和民生的前提下，侧重内涵建设投入，以保障学校高质量发展。结合学校实际2020年经费收支安排如下：

一、收入预算：2020年学校年初预算收入为23911.96万元

（一）本年年初财政拨款万元

1、基本经费拨款16911.96万元

2、事业收入7000万元。其中学费6000万元，住宿费1000万元                                 

（二）用学校事业基金弥补5745.83万元（国际教育综合楼费用）

二、学校各部门预算支出总额为29657.79万元

1.党政办公室：公务接待费10.00万元、车辆运行及维护费20.00万元、出国（境）费18.60万元、印刷费40.00万元、咨询费10.00万元、其他交通费用20.00万元、安全保障费3.00万元、单位会费3.00万元、网络运行服务费18.00万元、办公用品费15.00万元、邮电费15.00万元、行政差旅费30.00万元。

2.组织部：征订党刊音像、学习资料5.00万元、干部教育培训费、30.00万元、党建专项、25.00万元、差旅费、20.00万元。

3.党委宣传部:征订报刊、杂志15.00万元、元旦文艺汇演10.00万元、校园文化建设30.00万元、师德师风建设（文化讲堂）5.00万元、语言工作委员会2.00万元、校报稿费5.00万元、业务培训费4.00万元、校史馆资料建设费5.00万元、省高校思政工作创新中心建设40.00万元。

4.统战部:民主党派基层建设费3.00万元、宗教工作1.00万元、统战工作资料费0.50万元、统战工作活动经费2.00万元。

5.纪检监察处:订阅杂志、报刊资料费1.00万元、纪检干部培训费3.00万元、咨询费1.00万元。

6.离退休工作处:离休干部医疗、特需费2.20万元、离休、退休（干部、职工）公用费用4.06万元、厅局级活动经费0.30万元。

7.团委:本专科活动经费10.00万元、各类表彰奖励5.00万元、社会实践志愿者活动费3.00万元、学习筑梦行动专项10.00万元、大学生马克思自学组织专项18.00万元。

8.审计办：内审协会会费0.20万元、审计资料费1.00万元、审计专项培训4.00万元、工程造价咨询费40.00万元、财务审计咨询费10.00万元、采购审计咨询费30.00万元、内控审计咨询费10.00万元、经费审计咨询费10.00万元、施工决算审计服务费15.00万元。

9.工会：妇委会、计生办5.00万元、福利费150.00万元、职工活动费40.00万元、职工维权支出5.00万元、上级会费55.00万元、职工慰问金5.00万元、

10.学校扶贫办公室：扶贫专项（桃园村、中心村）40.00万元、驻村干部补贴、差旅、交通35.00万元、学校慰问5.00万元。

11.校友工作办公室：校友联系费、校庆工作经费30万元。

12.教务处：教师课时费662.00万元、异地小班教学（含院系检查）400.00万元、临床实习费200.00万元、在线课程建设100.00万元、思政教学改革10.00万元、课程资源和平方建设60.00万元、“金课”建设30.00万元、虚拟仿真实验教学50.00万元、教材建设费30.00万元、实验室安全管理30.00万元、专业建设费60.00万元、临床教学工作会议25.00万元、产学合作协同育人项目5.00万元、教学资料费10.00万元、教学差旅费25.00万元、学生竞赛(毕业设计)15.00万元、大学生创新创业50.00万元、继续教育支出116.00万元。

13.学生处：心理健康教育10.00万元、征兵、军训、国防教育35.00万元、本专科活动经费35.00万元、公寓文化建设8.00万元、校内优秀奖学金190.00万元、勤工俭学60.00万元、学费减负15.00万元、临时困难补助50.00万元、助贷奖补（风险补偿金）29.00万元、易班建设费15.00万元、资助工作专项3.00万元、辅导员业务培训5.00万元。上拨经费：国家奖学金900.00万元、省政府奖学金20.00万元、全科定向生生补250.00万元、新疆籍学生生补18.00万元、大学生入住补偿80.00万元。

14.国际学院处：软件服务费0.90万元、专家翻译费2.00万元、外交培训费6.00万元、香港“1+1”育才项目33.00万元、英语夏令营活动经费（含外教宿费）5.00万元、招生费78.53万元。

15.招生就业处：招生工作经费20.00万元、招生就业差旅费30.00万元、就业工作经费（含二级学院）50.00万元、就业指导师培训费10.00万元、就业接待费20.00万元。

16.人事处：基本工资2,716.00万元、津贴补贴5632.00万元、社会保障2612.00万元、离休费12.00万元、其他工资福利1200.00万元、劳务费700.00万元、住房补贴（人才引进）600.00万元、人才建设费500.00万元、人才建设招聘、宣传、差旅费20.00万元。

17.科技处：培训费50.00万元、科研奖励220.00万元、科研平台建设150.00万元、科研项目配套500.00万元、成果转化10.00万元、学报建设5.00万元、学科建设（校级）100.00万元、学科建设（省级）40.00万元、研究生培养20.00万元、硕士专项建设单位30.00万元。

18.教学督导与评价处:教师培训与教学咨询80.00万元、教学评价与专项评估30.00万元、教学督导10.00万元、教学研究10.00万元。

19.体育教学部:校运动会25.00万元、体育竞赛费30.00万元、教师训练竞赛费5.00万元、学生竞赛训练费10.00万元、体质健康测试器材5.00万元。

20.总务处:水费（含热水）水池检测（水池清洗）398.00万元、电费450.00万元、取暖费及员工取暖补贴890.00万元、绿化维护费10.00万元、物业费（含扫雪）182.00万元、专业设备购置35.00万元、车辆运行及维修费15.00万元、工程设计、造价、监理50.00万元、零星维修耗材90.00万元、零星维修（护）100.00万元、实验室维修（护）100.00万元、国际教育综合楼供热并网费150.00万元、国际教育综合楼建设费5,000.00万元、国际教育综合楼前期费200.00万元学校风雨操场100.00万元。建议申报专项：第一体育馆（操场）维修改造200.00万元、教学楼图书馆维修改造200.00万元。

21.资产管理处:体育教学设备20.00万元、教学设备维修（护）60.00万元、实验教学耗材300.00万元、网络运行维护费50.00万元、通用设备购置100.00万元、办公家具购置50.00万元、办公电脑更新80.00万元。建议申报专项：教室多媒体设备更新260.00万元、计算机实验室更新120.00万元、图书馆阅览室更新100.00万元、语音室系统升级改造100.00万元。

22.保卫处:设备维修（护）20.00万元、教学安全设备购置20.00万元、安保器材及保安服装5.00万元、学生安全委员会活动经费1.00万元。建议申报专项：办公楼图书馆监控系统100.00万元。

23.图书馆:图书购置130.00万元、中文期刊10.00万元、数据库150.00万元、业务培训费3.00万元、教学维护费3.00万元、耗材费5.00万元、论文系统维护费2.00万元、学会会费0.50万元、馆内活动宣传4.00万元。

24.马克思主义学院:、思想政治教育专项经费40.00万元、大学生思想政治工作经费20.00万元。

25.后勤服务中心:橱具费15.00万元、设备维修(护)3.00万元、洗涤用品5.00万元、食品安全宣传1.00万元、教工食堂伙食补助90.00万元。

26.直属医院:新生体检5.00万元、仪器检测及医疗垃圾处理8.00万元、药品购置15.00万元、试剂与耗材5.00万元、设备购置（大生化仪器、便携式心电仪）35.00万元。

27.各学院和直属单位办公费活动费：办公费30万元、活动费120万元。